“钢铁侠”带动大盘飙升 贵州茅台大涨近4% 阶段性反弹刚开始_300385,600993,

《“钢铁侠”带动大盘飙升 贵州茅台大涨近4% 阶段性反弹刚开始_300385,600993,》
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  “抱团股前期跌跌不休,后市应该会迎来一波阶段性反弹,今天可以看作反弹的开始。”李朝伟向时代财经分析称。

  今日收盘,A股三大指数集体收涨,其中沪指涨幅达到1.95%,报收3576.90点;深证成指上涨1.23%,报收14932.39点;创业板指上涨1.04%,报收2997.75点。两市合计成交8632亿元,较昨日萎缩超500亿元。

  盘面上,行业板块普涨,钢铁、煤炭、有色等周期股与银行股大涨,两市上涨个股2721只,赚钱效应较好。北向资金今日净买入90.1亿元。

  令股民“欣慰”的是,多日回调后贵州茅台(600519)今日止跌,涨幅3.98%,报收2140元/股。

  广州嘉彰投资咨询总经理赖海尊向时代财经记者表示,贵州茅台止住惯性下跌之后会出现一波反弹,但也并不能说明市场调整就此结束。

  巨丰投顾一位分析师认为,贵州茅台大涨的主要因素在于连续下跌过多所致,和春节过快上涨一样,过快下跌后的短期反弹也在情理之中,但如果是拉指数的反弹,则实质性意义不大。

  “贵州茅台等抱团股虽然今日有反抽,但调整并不充分,资金短期拉升更多的还是自救,经历反复整理后才有可能调整充分。此外,重要会议期间,市场保持稳定性的可能更大。”该分析师指出。

  “钢铁侠”燃爆了

  光环加身的周期股今日继续大涨,最亮眼的要数“钢铁侠”。

  Wind数据显示,钢铁板块指数今日涨幅高达7.6%,今年以来涨幅达20.45%。个股方面,包钢股份、鞍钢股份、三钢闽光、新钢股份多股涨停,沙钢股份、华菱钢铁、方大特钢在内的30余只个股全线上扬,板块成交金额超200亿元。

  按照历史走势,钢铁股大涨时,大盘的表现总是不太好,但今天的剧本却不同以往,究竟发生了什么?

  国泰君安一份研报指出,在碳中和背景下,21年钢铁行业压减产量大概率实现,且行业产能周期基本结束,行业业绩稳定性将稳步提升。碳中和是21年两会和十四五规划的重点内容,自2020年9月开始,我国7次表态在2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和。目前,全国20个省、直辖市和自治区已经提出2021年将研究、制定碳达峰方案,上海明确提出在2025年达到碳达峰、重庆将碳排放纳入环评考核。

  整体来看,碳中和是工业品未来5-10年的重大主题,钢铁行业碳排放占全国总量的18%,压减粗钢产量、调整生产结构势在必行。有分析师指出,钢铁产能周期结束后,行业兼并重组将加速,行业龙头将不断通过兼并产能提高市占率。

  除周期股外,银行股也吸引了众多目光。板块指数大涨4.65%,南京银行、宁波银行强势涨停,包括杭州银行、招商银行、平安银行在内的10余只个股涨幅超4%。

  多位业内人士向时代财经记者分析称,银行股向来被视为估值洼地,不过在今年各项政策调整下,有望迎来估值修复。

  时代财经观察到,近期机构对多只银行股调高评级,似乎也侧面印证了这一观点。数据显示,近1个月共有6只个股获机构最新调高评级,其中买入评级机构数量越多的为宁波银行。

  另一方面,从目前已披露的业绩快报来看,20家上市银行中,实现营收正增长的有18家,其中招商银行、兴业银行、光大银行、中信银行、浦发银行的营收超过1000亿元;华夏银行等5家银行的营收增长超过10%,其中厦门银行同比增长达到22.55%。

  银行股的上涨或与近期监管发声有关。昨天,银保监会主席郭树清在国新办发布会中提到,我国金融杠杆率明显下降,金融资产盲目扩张得到根本扭转。2017年至2020年,银行业和保险业总资产年均增速分别为8.3%和11.4%,大体只有2009年至2016年间年均增速的一半。金融体系内部空转的同业资产占比大幅度下降。

  赖海尊告诉时代财经记者,银行本身是优质资产,能否迎来估值修复主要看两个因素,一是规模,二是利差。“从目前的情况来看,今年上涨的概率还是比较大的。”

  汇信资本总经理李朝伟向时代财经表示,今年以来确实银行股的相对收益比较明显,同时监管层也在释放一些信号,可能会刺激上涨。“但从估值修复的角度来说,我认为空间不会太大。”

  机构方面,天风证券认为,今年的宏观经济恢复态势已经基本确定,政策宽松必要性下降,根据以往银行股行情复盘,银行股上涨的基础逻辑具备。伴随基本面的恢复,银行板块2021年估值有望迎来修复。

  值得一提的是,今日非银金融也呈现普涨态势。个股方面,仁东控股、绿庭投资、财通证券、、光大证券等30余只个股飘红,成交额超400亿元。

  抱团股反抽,分析师称调整未结束

  以贵州茅台为代表的抱团股今日迎来止跌,基民们又能“爱坤”了。截至收盘,酒类指数涨2.95%,贵州茅台涨近4%,酒鬼酒涨6.55%,今世缘、洋河股份、古井贡酒等26只个股全线飘红。

  “技术性熊市”的声音还未完全消散,贵州茅台今日的反攻让投资者疑惑,市场调整是不是要结束了?不过多家机构的观点是,行情还将继续震荡调整,建议谨慎操作。

  李朝伟向时代财经记者分析称,抱团股前期跌跌不休,后市应该会迎来一波阶段性反弹,今天可以看作反弹的开始。外部因素来看,前阵子在讨论美债十年收益率上升,这几天有所降温,短期来看风险已经控制住了,反射到A股就催生了反弹。

  但李朝伟同时指出,由于回撤太多,要想再回到“牛市”其实并不容易。

  就当下而言,反弹会持续多长时间?

  山西证券一份研报指出,短期指数或将继续横盘震荡。中期来看,维持指数将继续呈箱体震荡走势的判断,且波动率中枢将维持高位,不建议投资者频繁操作,坚定关注业绩确定性较强板块。

  国盛证券一位分析师对此持类似观点,其认为,短期来看整体风险还未完全释放,当前应该降低盈利预期,进攻转为防守。操作上,暂时规避高估值、高预期、高涨幅的个股,面临当前业绩真空期与流动性缩紧的双重压力,难以形成进一步催化股价上涨的动力。

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