【今日盘点】创业板指七连跌,有色主题基金跌幅居前;A股跳空大跌,抄底还是逃命?_华纺股份,岳阳林纸,

《【今日盘点】创业板指七连跌,有色主题基金跌幅居前;A股跳空大跌,抄底还是逃命?_华纺股份,岳阳林纸,》
华纺股份,岳阳林纸,抄底,逃命

   A股三大指数今日集体收跌,沪指、深成指、创业板指跌幅都在2%以上,创业板指七连跌、本周累计下跌逾11%。两市合计成交9068亿元,行业板块涨少跌多,环保板块大涨,保险、煤炭、有色金属板块领跌。北向资金今日净卖出56.32亿元。

  基金市场跌多涨少,从估值情况来看,仅部分通信主题基金估值涨幅居前;有色、消费、医药、军工、金融地产等主题基金估值跌幅居前。

  分析人士指出,今日沪深两市大幅低开,开盘后保持低位震荡,多数板块走低以及重挫。盘面上,有色金属继续走低,银行、采掘、国防军工等走低,公用事业、通信、纺织服饰等板块相对抗跌。总体上,近期指数的下行,核心其实就是春节前后的快速上行的自发调整,而背后则由于对流动性收紧的担忧以及海外货币政策收紧的担心,因此也导致全球科技及高估值白马板块共振调整。目前市场整体向好的趋势并没有改变,反而在整理之后还有继续上行的可能。

  行情回顾

  收盘播报:A股三大指数收跌 创业板指本周累计下跌逾11%

  资金流向:环保工程、园林工程、珠宝首饰等板块遭遇资金流入;银行、有色金属、电子元件等板块遭遇资金流出。

  基金估值:基金估值全线回调,有色、消费、军工主题基金跌幅居前

  有色板块跌幅居前,相关主题基金估值下跌

  

  分析人士指出,不仅短期海内外流动性仍偏宽松,通胀预期抬升下,美元指数有望重回下行,从金融属性方面推动工业金属价格上行。此外,近期与新能源产业相关的有色金属热度居高不下,从供需关系来看,铜、铝、镍、钴、锂等金属均是不少机构看好的标的之一。

  消费板块表现低迷,相关主题基金估值下降

  中泰证券指出,近期白酒板块出现调整,主要是资金面、以及市场风格短期切换所致,具体而言:(1)春节后央行连续逆回购回笼资金,引发市场对流动性收紧预期,白酒等对流动性边际敏感的高估值板块短期承压;(2)春节后大宗商品涨价潮之下经济复苏预期加强,引发市场风格短期向顺周期板块切换。实际上,白酒板块过去两年涨幅巨大,2019、2020年白酒(申万)指数涨幅分别为102%、96%,超额收益显著,且春节前迎来一波快速上涨行情,因此节后下跌亦属于短期快涨之后的正常回调。

  军工板块普遍回调,相关主题基金估值下降

  银河证券指出,《国企三年行动方案》出台,横跨“十三五”收官与“十四五”开局。军工体系长期落后于时代,近年来正在历经全面改革。三年行动方案使得军工科研院所改制提速有望,军工资产证券化率提升可期。依据国内外经验,“十四五”期间我国军工跨集团整合将迎来一轮浪潮,加之随着股权激励政策的进一步完善,军工体系结构将日益优化、能效将持续攀升。建议关注近期已经做完股权激励的国有上市公司。

  机构观点

  巨丰投顾:A股跳空大跌 抄底还是逃命?

  总体上,近期指数的下行,核心其实就是春节前后的快速上行的自发调整,而背后则由于对流动性收紧的担忧以及海外货币政策收紧的担心,因此也导致全球科技及高估值白马板块共振调整。但实际上,目前这些担忧是多余的,因为美联储主席鲍威尔再次强调将继续提供货币政策支持、而国内货币政策也不急转弯;同时,随着全球经济持续复苏、海外新的宽松刺激落地,国内流动性最紧张时刻的过去,市场整体向好的趋势并没有后改变,反而在整理之后还有继续上行的可能。

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  国君策略:地产资产抱团效应将愈发明显

  全年来看地产韧性仍强,支撑力量主要来自施工端。调控压力加剧、收入分配差距加大之下,地产资产的抱团效应也将愈发明显。2021年地产全局不弱,施工弹性突显,推荐房地产及机械/建材/建筑/轻工中的地产链。

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  中信明明:金融周期将如何演变?

  随着社融增速的拐点愈发清晰,我国杠杆率的增长也开始减慢,金融周期的下半场也逐渐到来。本篇将结合杠杆率变化、“投资-融资”周期以及银行资产质量变动对今年金融周期演变做出预判。

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  今日要闻回顾

  开盘即冲涨停这个板块迎来估值修复?聪明资金紧急调仓机构 抱团股持续走低

  今日通讯行业个股高开,东方通信、东信和平、中通国脉等5只个股涨停,华星创业开盘后15分钟内由平开拉升至涨20%。东吴证券认为,目前市场处于调整状态,板块轮动速度较快,热点的持续性相对较差,整体赚钱效应一般。技术上看,各大指数的调整暂时并未有企稳的明确信号出现,等待市场调整告一段落。

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  化解汽车“芯”事 工信部出手加强供需对接

  工信部电子信息司司长乔跃山26日表示,工信部电子信息司和装备工业一司指导中国汽车芯片产业创新战略联盟等编制《汽车半导体供需对接手册》并发布。工信部将支持企业持续提升集成电路的供给能力,加强供应链建设,加大产能调配力度。(新华社)

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  重仓中国3200亿!全球最大主权基金持仓大曝光

  2月25日,全球最大主权基金——挪威政府全球养老基金发布2020年年报。年报显示,截至2020年底,该基金持仓中含742家中国公司,其中第一大重仓股为阿里巴巴。A股的第一大重仓股是贵州茅台,第二是中国平安。此外,2020年该基金还加仓包括蔚来汽车、贵州茅台等诸多中国公司。目前,该基金的规模已超8万亿元人民币。

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  有人喊减仓有人暗加仓 明星基金经理操作分歧大

  近期,有色、采掘和地产等强周期相继逞强,白酒、新能源、科技等抱团概念大幅回落,市场分歧加大。对于后市,博时宏观策略部高级策略分析师刘扬提出,当前位置,建议不断降低仓位,防御为上。中期来看,银行、白酒和白电均是需要重视的方向;也有机构观点认为抱团股经过调整后估值仍在高位,估值压力继续存在,仍缺乏投资吸引力。不过,有不少机构投资者依旧乐观。(第一财经日报)

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  困境股强势反击:业绩大幅增长 社保公募重仓

  随着各行业相继复苏,上市公司走出低谷,盈利触底反弹,现金流大幅改善,周转率显著提升,信用宽松推动产能扩张,但是消费端恢复相对滞后,恢复缓慢,部分公司仍处于困境中。(证券时报)

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  单月暴增万亿!私募总规模破17万亿资金流入 超1300亿仓位又创新高

  2月25日,中基协发布了1月份私募管理人登记及产品备案月报。月报显示,1月私募管理规模迎来大爆发,单月规模大增1万亿,总规模首次突破17万亿大关,创下历史新高,备受市场关注。值得注意的是,节后股票市场开始震荡调整,不少抱团股出现明显下跌,高仓位的私募压力亦凸显。有私募管理人指出,A股的风格切换已确认,只是切换的猛烈程度还无法准确预估。(券商中国)

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